Panduan Dokfin & Dokpos

Tampilan

Kas & Bank ​

Fitur Kas & Bank membantu kamu mengelola uang tunai dan rekening bank bisnis. Semua pemasukan dan pengeluaran kas atau bank dicatat di sini.

Perbedaan Kas dan Bank ​

  • Kas = uang tunai fisik yang ada di toko atau brankas.
  • Bank = uang di rekening bank (BCA, Mandiri, BRI, dll).

Keduanya dikelola terpisah agar saldo masing-masing akurat.

Kas (Cash) ​

Membuka Halaman Kas ​

  1. Dari Dashboard, ketuk ikon Kas.
  2. Halaman Laporan Kas terbuka.

Tampilan Laporan Kas ​

  • Saldo Kas — ditampilkan besar di bagian atas.
  • Saldo Awal dan Akhir — perbandingan saldo di awal dan akhir periode.
  • Daftar Transaksi — setiap transaksi ditandai arah arus dananya, debit atau kredit.
  • Grafik Harian — pergerakan kas per hari.

Cara Mencatat Transaksi Kas ​

  1. Dari Dashboard, ketuk ikon Kas di menu layanan untuk membuka form transaksi.
  2. Isi Judul Transaksi, contoh: "Setoran dari penjualan hari Senin".
  3. Pilih Kode Transaksi — pilihan ini menentukan arah arus dana (debit atau kredit).
  4. Masukkan Nominal Transaksi (Rp).
  5. Pilih Sumber Dana — kas tempat uang masuk atau keluar.
  6. Tambahkan Note bila perlu catatan tambahan.
  7. Isi Tanggal Transaksi.
  8. Ketuk Tambahkan Transaksi.

Tips

Untuk pengambilan uang kas guna keperluan pribadi, pilih Kode Transaksi yang sesuai agar catatan tetap rapi. Daftar kategori transaksi mengikuti pengaturan bisnismu.

Bank ​

Membuka Halaman Bank ​

  1. Dari Dashboard, ketuk ikon Bank.
  2. Halaman Laporan Bank terbuka.

Tampilan Laporan Bank ​

  • Saldo Rekening — total saldo di bank yang terdaftar.
  • Sumber Dana — jika punya lebih dari 1 rekening, pilih rekening dari kartu Sumber Dana.
  • Daftar Transaksi — transaksi bank ditandai arah arus dananya (debit atau kredit), termasuk transfer antar rekening.
  • Grafik — pergerakan saldo per periode.

Cara Mencatat Transaksi Bank ​

  1. Dari Dashboard, ketuk ikon Bank di menu layanan untuk membuka form transaksi.
  2. Isi Judul Transaksi, contoh: "Transfer dari kas tunai ke BCA".
  3. Pilih Kode Transaksi — pilihan ini menentukan arah arus dana (debit atau kredit), termasuk untuk transfer antar rekening.
  4. Masukkan Nominal Transaksi (Rp).
  5. Pilih Sumber Dana dari bottom sheet — rekening tempat uang masuk atau keluar.
  6. Jika transaksinya transfer, pilih juga Dana Tujuan — rekening penerima.
  7. Tambahkan Note bila perlu catatan tambahan.
  8. Isi Tanggal Transaksi.
  9. Ketuk Tambahkan Transaksi.

Tips

Saat mencatat transfer antar rekening sendiri, Dokfin otomatis mencatat kedua sisinya: dana berkurang di rekening Sumber Dana dan bertambah di rekening Dana Tujuan. Kamu tidak perlu mencatat dua kali.

Menambah Rekening Bank Baru ​

  1. Buka halaman Bank dari menu layanan.
  2. Pada kartu Sumber Dana, ketuk Tambahkan Baru.
  3. Isi nama bank (contoh: Mandiri), nomor rekening, dan saldo awal.
  4. Simpan rekening.

Rekening baru langsung tersedia saat memilih Sumber Dana untuk transaksi bank.

Detail Saldo Kas dan Bank ​

Ketuk kartu saldo untuk melihat rincian lebih lengkap:

  • Total saldo per akun.
  • Riwayat perubahan saldo.
  • Opsi untuk mengedit atau menonaktifkan rekening yang tidak terpakai.

Lihat Juga ​